营收和完全稀释后每股盈余分别为1266亿

2019-08-19 09:28:27 来源: 顺义信息港

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.公布2012年季度财务

营收和完全稀释后每股盈余分别为12.66亿美元和0.52美元

2012年季度的营收为12.66亿美元

经营盈余为1.22亿美元;经营利润率为9.7%

完全稀释后每股盈余为0.52美元

现金与现金等价物为1.34亿美元

未交付订单总额大约为330亿美元

预测值不变,不计龙卷风造成的亏损所带来的影响

堪萨斯州威奇托2012年5月3日电 /美通社亚洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了2012年季度财务业绩,因大型民用飞机需求强大,整个公司的核心经营业绩表现稳健。受益于较高的出货量,该公司2012年季度的营收为12.66亿美元,较上年同期的10.5亿美元增长21%。

经营盈余为1.22亿美元,上年同期为7000万美元,这主要得益于出货量的增长。该季度,该公司 G280 项目产生的额外结转亏损为税前1100万美元,合每股0.05美元, 机翼项目产生的额外结转亏损为税前300万美元,合每股0.01美元。相比之下,2011年季度的经营盈余包括税前净额为300万美元的不利累计追补调整和 CH-53K 项目产生的2800万美元的税前费用。

表 1. 财务业绩摘要(未经审计)

季度

(以百万计,每股数据除外)

2012年

2011年

变化

营收

$1,266

$1,050

21%

经营盈余

$122

$70

76%

经营盈余占营收的比例

9.7%

6.6%

310 BPS

净盈余

$74

$35

113%

净盈余占营收的比例

5.8%

3.3%

250 BPS

每股盈余(完全稀释后)

$0.52

$0.24

117%

完全稀释后加权平均股数

142.5

142.1

该季度净盈余为7400万美元,合完全稀释后每股0.52美元,上年同期为3500万美元,合完全稀释后每股0.24美元。(表1)

该公司总裁兼首席执行官 Jeff Turner 表示:“季度的业绩反映了我们核心产品需求的增长以及我们对全公司生产力和效率的持续承诺所带来的好处。”

Turner 继续说:“我们不断取得进展,力图让我们的新产品和衍生产品获得长期成功,我们在本季度向客户交付了八架787飞机和 A350 XWB 的复合材料中心机身段。”

Turner 还表示:“我们要特别感谢的是我们的员工、合约商和整个社区在威奇托近发生的龙卷风期间及之后能够安然无恙。威奇托工厂能够再次安全地投入生产是对我们当地团队以及我们工会、客户、供应商、政府以及行业合作伙伴的工作的肯定。”

Turner 总结说:“展望未来,我们在畅销飞机上的地位,加上我们的灵敏性、质量和能力,我们能够继续让我们的公司向创造长期价值的目标看齐。”

截至2012年季度末,Spirit 的未交付订单增长超过4%,达到330亿美元,其原因在于订单量超过交付量。Spirit 根据产品合同价、空客 (Airbus) 和波音 (Boeing) 公布的已确认订单未交付数量以及其他客户的已确认订单数量来计算其未交付订单金额。

Spirit 更新了其2012年季度的合约盈利能力预测,为此受供应链成本的影响,G280 项目产生了税前1100万美元(合每股0.05美元)的额外结转亏损,而 机翼项目则因为特别制造成本的上升产生了税前300万美元(合每股0.01美元)的额外结转亏损。相比之下,Spirit 在2011年季度确认了税前净额为300万美元的不利累计追补调整和税前2800万美元的费用。

2012年季度,来自经营活动的现金流为1200万美元的现金来源,上年同期为1.28亿美元的现金使用量。本季度,客户根据一项 A350 XWB 机身项目协议预付了1.5亿美元,但这被较高的现金税收以及应收账款和应付账款所抵消。预付款的预付价格将为每架飞机125万美元。除1.5亿美元的客户预付款外,来自经营活动的现金为1.38亿美元的现金使用量。(表2)

表 2. 现金流和流动性

季度

(以百万美元计)

2012年

2011年

经营现金流

$12

($128)

不动产、厂房和设备的购买

($54)

($42)

3月29日

12月31日

流动性

2012年

2011年

现金

$134

$178

总负债

$1,194

$1,201

截至本季度末的现金余额为1.34亿美元,债务余额为11.94亿美元。本季度,该公司使用了其信贷额度,用于继续投资开发项目以及到本季度末还清借款。近1990万美元的信贷额度被预留给财务信用证。

2012年4月18日,该公司完成了一项12亿美元的优先有担保信用额度再融资计划,包括一项2017年4月到期的新的6.5亿美元的循环信用额度和一项2019年4月到期的新的5.5亿美元定期贷款。因为这项再融资计划,该公司的债务到期日目前包括2017年到期的3亿美元无担保票据、2019年到期的新的5.5亿美元优先有担保定期贷款以及2020年到期的3亿美元无担保票据。

由于出现了再融资,标准普尔对该公司的企业信用评级预测仍然稳定,评级为 BB级,穆迪 (Moody's) 则表现出积极的信用预测,评级保持在 Ba2 级。

财务业绩预测

2012年4月14日,Spirit 的堪萨斯州威奇托工厂遭遇恶劣天气事件,受到 EF3 龙卷风的袭击,几栋建筑受到严重破坏,设施中断,工厂不得不停工八天。该公司正在对本次事件造成的经济损失进行评估,预计将在发布2012年第二季度盈余业绩时提供财务业绩预测。

以下预测值不包括这次龙卷风造成的影响:

Spirit 的2012年全年营收预测值保持不变,预计将介于52亿美元至54亿美元之间,这一数字是基于波音的2012年交付预测值大约为架飞机;B787 飞机的预期交付量;2012年的空客预期交付量为大约570架飞机;Spirit 对其它客户生产活动的内部预测;预期的非生产营收;以及外汇汇率一直维持在2012年季度的水平。

2012年完全稀释后每股盈余预测仍保持不变,预计将介于2.00美元至2.15美元之间。

经营现金流预测值(不计资本费用)仍保持不变,合计总额(不包括客户预付款)将超过5000万美元,资本费用大约为2.5亿美元。

假设美国科研减税政策延期,2012年的预期税率将在31%与32%之间。(表3)

该公司财务业绩预测涉及到的风险包括:该公司预测值中尚未计入的2012年4月14日的龙卷风所造成的经济损失;787的交付量;该公司开发项目中超过预期的非经常性和经常性成本;与客户的商业结算;中程商务机市场的风险;以及我们实现预期生产力以及降低成本的能力。

表3. 财务业绩预测

2011年实际

2012年预测

营收

49亿美元

亿美元

每股盈余(完全稀释后)

1.35美元

2..15美元

实际税率

31.0%

31% - 32%*

经营现金流

(4700万美元)

超过3亿美元**

资本支出

2.5亿美元

约2.5亿美元

*实际税率预测等因素已将美国科研减税政策的延期所带来的税率优惠考虑在内(假设税率优惠约为1.25%)**不计客户预付款

有关前瞻性陈述的警戒性声明

本稿中包含“前瞻性陈述”,此类陈述可能涉及很多风险和不确定因素。前瞻性陈述反映了该公司当前对未来事件的预期或预测。前瞻性陈述一般可通过以下一些前瞻性的措辞加以辨别,如“可能”、“将”、“应该”、“预计”、“预期”、“打算”、“估计”、“相信”、“预测”、“继续”、“计划”、“预见”或其它类似词语,或这些词语的否定形式,除非文意另有所指。这些陈述反映的是该公司管理层对未来事件的当前观点,并且受一些已知及未知风险和不确定因素的影响。该公司的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中预测的结果产生重大出入。因此,该公司提醒投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述产生重大出入以及评估该公司前景时应当考虑的重要因素包括,但不限于:该公司继续壮大业务和执行增长战略的能力(包括新项目的时间安排、执行情况和盈利性);该公司履行义务和管理与其新民用和商务飞机开发项目及相关经常性生产有关的成本的能力;利润压力以及额外飞机开发项目结转损失的可能性;该公司适应某些飞机(包括但不仅限于波音 B737、B747、B767 和 B777 项目以及空客 A320 和 A380项目)生产速度提高的能力以及适应成本;全球经济持续疲软以及商业航空公司面临的经济挑战、商业和消费者信心低迷以及全球金融和信贷市场持续动荡的不利影响(包括但不仅限于无法避免欧洲主权债务危机)对商务及民用飞机需求和生产速度的影响;因全球经济不确定性导致客户取消或推迟订单;重大事件的顺利完成和及时执行(例如:波音B787 新飞机的交付、空客 A350 XWB(超宽体)新飞机项目的首飞、认证和首次交付、获得必要的监管批准以及客户对其所公布计划表的遵守);该公司与更多客户达成具有盈利性供应协议的能力;与波音和空客这两大客户以及其他客户之间的现有供应协议中各方履行协议要求的能力和客户拖欠付款的风险;客户订单取消、延期或减少或劳资纠纷、恐怖活动对波音和空客飞机生产带来的任何负面影响;疾病或流行性疾病的爆发对航空旅行需求或该公司业务产生的任何不利影响;养老金计划资产收益和未来养老金债务贴现率变化的影响;该公司获得其它资金或再融资债务的能力;来自原始设备制造商和其他飞机构件供应商的竞争;美国国内外政府法律法规的影响,如美国出口管制法、诸如《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act) 和英国《反贿赂法案》之类的美国和外国反腐败法、环境法和代理法规;原材料和购置组件的成本和可用性;该公司能否成功延长与工会签署的主要集体协商合同或就这些合同与工会重新协商;能否招聘和留住员工以及维系与代表众多员工的工会之间的关系;美国及其他国家政府在国防方面的开支;该公司现金流和借款额度无法满足更多资本需求或支付其债务利息和本金的可能性;如果利率大幅提高,该公司的现有高级担保循环信贷额度可能需要支付更高利息;该公司利率和外汇避险计划的有效性;当前或未来诉讼、赔偿和监管措施的结果或影响;该公司可能面临的产品和保修索赔;初步评估2012年4月14日受龙卷风袭击的堪萨斯州威奇托工厂的损失的准确性和完整性、赔偿预计损失的保险的可用性以及及时恢复全面生产的能力。以上列举的因素并不详尽,该公司无法预知一切可能令实际结果与前瞻性陈述大相径庭的因素。这些因素仅述及截至发稿日期的情况,可能出现一些新的因素或上述因素的变化可能会对该公司的业务产生影响。与其它任何预测和预期一样,这些陈述固然会受到不确定因素和情况变化的影响。若非法律要求,该公司概不承担根据新信息、未来事件或其它情况公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。敬请读者仔细查看该公司于2012年2月23日提交给美国证券交易委员会的2011年 10-K 表报告中的“风险因素”部分,获取有关这些因素及其它可能影响该公司业务的因素的更完整讨论。

附录

部门业绩

机身系统

2012年季度,机身系统部门营收为6.23亿美元,较上年同期增长18%,这主要是受产量提高的推动。2012年季度,该部门的经营利润率为14%,而2011年同期为8.9%。2012年季度,该部门录得600万美元的不利税前累计追补调整(净值),这项调整主要与存货出清产生的小幅成本增长有关。2011年季度,该部门录得与 CH-53K 项目相关的2800万美元费用。

推进系统

2012年季度,推进系统部门营收为3.44亿美元,较上年同期增长26%,这主要是受产量和零件市场销量提高的推动。2012年季度,该部门的经营利润率为16.7%,而2011年同期为14.9%。2012年季度,该部门录得400万美元的有利税前累计追补调整(净值),这项调整主要与核心项目的生产力和效率有关。

机翼系统

2012年季度,机翼系统部门营收为2.97亿美元,较上年同期增长21%,这主要是受产量提高的推动。2012年季度,该部门的经营利润率为6.9%,而2011年同期为7.1%。2012年季度,该部门录得200万美元的有利税前累计追补调整(净值),这主要归因于核心项目生产力和效率的提高;与 G280 项目相关的1100万美元税前结转损失(受供应链成本的推动);以及与机翼项目相关的300万美元税前结转损失(源自制造成本增加)。

表4. 部门业绩

(未经审计)

季度

(单位:百万美元)

2012年

2011年

变化

部门营收

机身系统

$622.6

$528.0

17.9%

推进系统

$344.0

$273.0

26.0%

机翼系统

$296.6

$244.9

21.1%

其它所有部门

$2.6

$3.7

部门营收总额

$1,265.8

$1,049.6

20.6%

部门经营盈余

机身系统

$86.9

$47.0

84.9%

推进系统

$57.6

$40.8

41.2%

机翼系统

$20.4

$17.4

17.2%

其它所有部门

$0.2

$0.0

部门经营盈余总额

$165.1

$105.2

56.9%

未分配的企业销售、一般和管理费用

($40.7)

($35.1)

16.0%

未分配的研发费用

($1.1)

($0.5)

120.0%

未分配的销售成本

($1.0)

$0.0

经营盈余总额

$122.3

$69.6

75.7%

部门经营盈余占营收的比例

机身系统

14.0%

8.9%

510 BPS

推进系统

16.7%

14.9%

180 BPS

机翼系统

6.9%

7.1%

(20) BPS

所有其它部门

7.7%

0.0%

部门经营盈余总额占营收的比例

13.0%

10.0%

300 BPS

经营盈余总额占营收的比例

9.7%

6.6%

310 BPS

Spirit组件交付量

(一套组件相当于一架飞机)

2011年 Spirit AeroSystems 交付量

季度

第二季度

第三季度

第四季度

2011年总量

B737

93

97

95

92

377

B747

4

3

4

6

17

B767

5

6

6

6

23

B777

16

22

21

19

78

B787

6

7

5

7

25

合计

124

135

131

130

520

A320 系列

103

91

103

106

403

A330/340

18

26

24

25

93

A350

-

-

-

-

-

A380

6

5

7

6

24

合计

127

122

134

137

520

商务/支线飞机

10

13

12

14

49

Spirit 合计

261

270

277

281

1,089

2012年 Spirit AeroSystems交付量

季度

第二季度

第三季度

第四季度

2012年初至今

B737

105

105

B747

5

5

B767

7

7

B777

21

21

B787

8

8

合计

146

146

A320 系列

112

112

A330/340

25

25

A350

1

1

A380

7

7

合计

145

145

商务/支线飞机

12

12

Spirit 合计

303

303

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

简明合并经营报表

(未经审计)

截至

2012年3月29日的3个月

2011年3月31日的3个月

(单位:百万美元,每股数据除外)

净营收

$

1,265.8

$

1,049.6

经营成本和费用:

销售成本

1,091.1

928.0

销售、一般和管理费用

45.0

39.0

研发费用

7.4

13.0

经营成本和费用合计

1,143.5

980.0

经营盈余

122.3

69.6

利息费用和财务费用摊销

(18.3)

(20.9)

利息收入

-

0.1

其它收入(费用)净值

3.5

1.5

不计所得税和关联企业股权净亏损的盈余

107.5

50.3

所得税准备金

(33.6)

(15.3)

不计关联企业股权净亏损的盈余

73.9

35.0

关联企业的股权净亏损

(0.3)

(0.4)

净盈余

$

73.6

$

34.6

每股盈余

基本

$

0.52

$

0.25

股数

139.5

138.6

稀释后

$

0.52

$

0.24

股数

142.5

142.1

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

简明合并资产负债表

(未经审计)

2012年3月29日

2011年12月31日

(单位:百万美元)

流动资产

现金和现金等价物

$

134.1

$

177.8

应收账款净值

414.4

267.2

库存净值

2,739.1

2,630.9

其它流动资产

71.0

79.9

流动资产合计

3,358.6

3,155.8

不动产、厂房和设备净值

1,625.6

1,615.7

养老金资产

124.9

118.8

其它资产

141.4

152.1

资产合计

$

5,250.5

$

5,042.4

流动负债

应付账款

$

557.6

$

559.4

应计费用

227.9

224.3

长期债务的流动部分

42.3

48.9

短期预付款

35.2

8.8

短期递延营收

17.2

28.5

其它流动负债

33.2

43.6

流动负债合计

913.4

913.5

长期债务

1,151.6

1,152.0

长期预付款

779.2

655.9

递延营收和其它递延贷项

33.9

34.7

养老金/OPEB 债务

85.7

84.2

其它负债

239.2

237.4

权益

优先股(面值0.01美元),已授权10,000,000股,没有已发行股

-

-

A 类普通股(面值0.01美元),已授权200,000,000股,分别发行118,735,017股和118,560,926股

1.2

1.2

B 类普通股(面值0.01美元),已授权150,000,000股,分别发行24,180,155股和24,304,717股

0.2

0.2

其它实收资本

1,000.0

995.9

其它综合亏损总额

(121.1)

(126.2)

留存收益

1,166.7

1,093.1

股东权益合计

2,047.0

1,964.2

非控制性权益

0.5

0.5

权益合计

2,047.5

1,964.7

负债和权益合计

$

5,250.5

$

5,042.4

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

简明合并现金流报表

(未经审计)

截至

2012年3月29日的3个月

2011年3月31日的3个月

(单位:百万美元)

经营活动

净盈余

$

73.6

$

34.6

净盈余和经营活动(使用的)净现金的对账调整项

折旧费用

32.9

32.0

摊销费用

2.8

3.5

员工股票薪酬费用

4.0

2.2

客户预付款累计

0.1

-

股票支付协议带来的超额税收收益

(0.1)

(0.3)

对冲合约有效性带来的(收益)

(0.3)

(0.1)

外汇交易带来的(收益)

(2.4)

(0.9)

递延税项

5.8

6.3

长期税惠准备金

(0.2)

0.7

养老金和其它退休后福利净值

(2.1)

(1.5)

补助收入

(1.4)

(1.3)

关联企业的股权净亏损

0.3

0.4

资产和负债变动

应收账款

(144.4)

(81.5)

库存净值

(103.1)

(140.4)

应付款项和应计负债

7.7

30.5

预付款

149.6

(37.0)

递延营收和其它递延贷项

(11.8)

(5.9)

其它

0.6

30.6

经营活动产生(使用的)净现金

11.6

(128.1)

投资活动

不动产、厂房和设备的购买

(54.2)

(41.5)

其它

0.6

0.3

投资活动(使用的)净现金

(53.6)

(41.2)

融资活动

循环信贷额度收益

120.0

-

循环信贷额度支付

(120.0)

-

债务本金支付

(2.5)

(2.2)

股票支付协议产生的超额税收收益

0.1

0.3

融资活动产生(使用的)净现金

(2.4)

(1.9)

汇率变动对现金和现金等价物的影响

0.7

0.5

期内现金和现金等价物的净减值

(43.7)

(170.7)

期初现金和现金等价物

177.8

481.6

期末现金和现金等价物

$

134.1

$

310.9

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